Statistik kunci
Tentang KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USD
Beranda
Tanggal permulaan
16 Okt 2023
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Krane Funds Advisors LLC
Pengidentifikasi
2
ISIN IE0001QF56M0
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham99,61%
Finansial15,94%
Teknologi Elektronik15,09%
Produsen Pabrikan13,27%
Layanan Teknologi11,93%
Perdagangan Ritel8,43%
Mineral Non-Energi7,02%
Teknologi Kesehatan6,02%
Industri Proses5,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,17%
Transportasi2,74%
Mineral Energi2,37%
Utilitas2,32%
Konsumen Tahan Lama1,96%
Layanan Distribusi1,36%
Layanan Industri0,92%
Layanan Konsumen0,56%
Layanan Komersil0,13%
Layanan Kesehatan0,11%
Komunikasi0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,39%
Kas0,39%
Rincian saham regional
Asia97,97%
Eropa1,81%
Amerika Utara0,12%
Oseania0,09%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CHIN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,94% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
CHIN kepemilikan teratas antara lain Tencent Holdings Ltd dan Alibaba Group Holding Limited, yang masing-masing menguasai 7,00% dan 6,45% dari portofolio.
Dividen terakhir CHIN berjumlah 0,16 USD. Sebelum itu, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,40%.
Aset yang dikelola CHIN adalah sebesar 67,77 M USD. Jumlahnya turun 0,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CHIN untuk 7,23 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Saham CHIN diterbitkan oleh China International Capital Corp. Ltd. dengan merek KraneShares. ETF-nya diluncurkan pada 16 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHIN adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHIN mengikuti S&P China 500 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHIN berinvestasi dalam saham.
Harga CHIN telah naik sebesar 0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 27,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CHIN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,24% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,85% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,24% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,85% dalam setahun.
CHIN diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.