Statistik kunci
Tentang iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Mei 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0J9Y53
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,77%
Finansial25,10%
Teknologi Elektronik14,09%
Produsen Pabrikan9,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,15%
Layanan Teknologi7,22%
Teknologi Kesehatan6,02%
Utilitas5,82%
Industri Proses3,85%
Konsumen Tahan Lama3,66%
Komunikasi3,18%
Mineral Energi3,06%
Layanan Komersil2,01%
Layanan Industri1,93%
Perdagangan Ritel1,76%
Transportasi1,56%
Mineral Non-Energi0,80%
Layanan Kesehatan0,50%
Layanan Konsumen0,47%
Layanan Distribusi0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,23%
UNIT0,19%
Temporary0,18%
Rights & Warrants0,00%
Kas−0,13%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CEUG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,13% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CEUG kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 5,44% dan 4,07% dari portofolio.
Dividen terakhir CEUG berjumlah 0,18 GBP. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,04 GBP dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 80,03%.
Aset yang dikelola CEUG adalah sebesar 680,17 M GBP. Jumlahnya turun 2,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CEUG untuk 21,55 M GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CEUG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,70%. Dividen terakhir pada (27 Agu 2025) berjumlah 0,18 GBP. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham CEUG diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 30 Mei 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CEUG adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CEUG mengikuti MSCI EMU. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CEUG berinvestasi dalam saham.
Harga CEUG telah naik sebesar 0,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CEUG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,10% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,75% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,10% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,75% dalam setahun.
CEUG diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.