Statistik kunci
Tentang iShares VII plc-iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jun 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN179
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,86%
Reksa dana / Mutual fund0,12%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,88%
Eropa0,12%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CBU3 kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026 dan United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026, yang masing-masing menguasai 3,34% dan 2,62% dari portofolio.
Aset yang dikelola CBU3 adalah sebesar 645,02 M USD. Jumlahnya naik 1,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CBU3 untuk −125,08 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CBU3 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CBU3 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jun 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CBU3 adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CBU3 mengikuti ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CBU3 berinvestasi dalam obligasi.
Harga CBU3 telah naik sebesar 0,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CBU3.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,74% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,74% dalam setahun.
CBU3 diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.