UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
17 Jan 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484799769
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,70%
Kas0,30%
Rincian saham regional
Eropa99,54%
Amerika Utara0,46%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CBSE kepemilikan teratas antara lain Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031 dan Banco Santander, S.A. 3.875% 22-APR-2029, yang masing-masing menguasai 0,42% dan 0,36% dari portofolio.
Dividen terakhir CBSE berjumlah 0,20 GBX. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,23 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 17,74%.
Aset yang dikelola CBSE adalah sebesar 518,14 M GBX. Jumlahnya turun 0,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CBSE untuk −597,24 M GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CBSE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,85%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,20 GBX. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham CBSE diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jan 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CBSE adalah 0,13% yang berarti anda harus membayar 0,13% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CBSE mengikuti Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CBSE berinvestasi dalam obligasi.
Harga CBSE telah turun sebesar −0,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CBSE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,66% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,67% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,66% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,67% dalam setahun.
CBSE diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.