Statistik kunci
Tentang Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jun 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1079841513
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham96,04%
Teknologi Elektronik20,71%
Layanan Teknologi19,25%
Finansial15,40%
Perdagangan Ritel8,56%
Konsumen Tahan Lama7,99%
Teknologi Kesehatan4,09%
Layanan Konsumen4,07%
Layanan Komersil2,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,38%
Transportasi2,38%
Produsen Pabrikan2,01%
Komunikasi1,21%
Layanan Kesehatan0,98%
Mineral Energi0,79%
Industri Proses0,62%
Mineral Non-Energi0,38%
Utilitas0,15%
Layanan Distribusi0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya3,96%
Kas6,52%
Lain-lain−2,56%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,07%
Amerika Latin1,53%
Eropa1,09%
Asia0,31%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CAPU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,25% saham, dan Technology Services, dengan 19,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CAPU kepemilikan teratas antara lain Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 9,64% dan 7,69% dari portofolio.
Aset yang dikelola CAPU adalah sebesar 1,66 B GBX. Jumlahnya turun 1,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CAPU untuk −26,68 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CAPU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CAPU diterbitkan oleh BPCE SA dengan merek Ossiam. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jun 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CAPU adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CAPU mengikuti Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CAPU berinvestasi dalam saham.
Harga CAPU telah naik sebesar 0,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CAPU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,76% dalam setahun.
CAPU diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.