iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETFiShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETFiShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪24,42 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪12,06 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,70 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
31 Jul 2024
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000D5R9C23

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Asia-Pasifik Tidak Termasuk Jepang
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Kas
Saham73,06%
Teknologi Elektronik23,10%
Finansial14,08%
Layanan Teknologi7,84%
Perdagangan Ritel6,39%
Konsumen Tahan Lama3,62%
Komunikasi2,99%
Produsen Pabrikan2,49%
Teknologi Kesehatan2,48%
Transportasi2,45%
Layanan Konsumen1,65%
Utilitas1,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,36%
Mineral Non-Energi0,92%
Layanan Industri0,89%
Layanan Distribusi0,41%
Layanan Komersil0,35%
Mineral Energi0,23%
Industri Proses0,14%
Layanan Kesehatan0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya26,94%
Kas19,31%
Reksa dana / Mutual fund7,63%
Rincian saham regional
0%1%98%
Asia98,34%
Eropa1,64%
Amerika Utara0,02%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AXEE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,10% saham, dan Finance, dengan 14,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Aset yang dikelola AXEE adalah sebesar ‪24,42 M‬ GBP. Jumlahnya naik 112,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AXEE untuk ‪12,08 M‬ GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AXEE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AXEE diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 31 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AXEE adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AXEE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AXEE berinvestasi dalam saham.
Harga AXEE telah naik sebesar 6,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 26,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AXEE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,37% dalam setahun.
AXEE diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.