Amundi MSCI EM Latin AmericaAmundi MSCI EM Latin AmericaAmundi MSCI EM Latin America

Amundi MSCI EM Latin America

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪101,44 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪6,32 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,39 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang Amundi MSCI EM Latin America


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
11 Mei 2011
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EM Latin America
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1681045297

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Amerika Latin
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Februari 2026
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham100,00%
Finansial20,66%
Teknologi Elektronik17,52%
Layanan Teknologi12,59%
Teknologi Kesehatan9,97%
Konsumen Tahan Lama8,84%
Perdagangan Ritel8,35%
Produsen Pabrikan5,84%
Industri Proses3,58%
Mineral Non-Energi3,44%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,57%
Layanan Konsumen2,10%
Layanan Distribusi1,69%
Komunikasi0,84%
Layanan Industri0,73%
Transportasi0,65%
Utilitas0,39%
Layanan Kesehatan0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
90%9%
Amerika Utara90,63%
Eropa9,37%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ALAG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,66% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ALAG kepemilikan teratas antara lain JPMorgan Chase & Co. dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 8,34% dan 8,09% dari portofolio.
Aset yang dikelola ALAG adalah sebesar ‪101,44 M‬ GBX. Jumlahnya naik 111,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ALAG untuk ‪6,32 B‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ALAG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ALAG diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 11 Mei 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ALAG adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ALAG mengikuti MSCI EM Latin America. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ALAG berinvestasi dalam saham.
Harga ALAG telah naik sebesar 9,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 49,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ALAG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 50,09% dalam setahun.
ALAG diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.