Statistik kunci
Tentang Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jul 2025
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000C7EUDG1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham99,35%
Teknologi Elektronik62,79%
Produsen Pabrikan18,26%
Konsumen Tahan Lama8,16%
Layanan Industri6,36%
Mineral Non-Energi3,25%
Layanan Teknologi0,53%
Obligasi, Kas & Lainnya0,65%
Kas0,65%
Rincian saham regional
Asia86,94%
Oseania13,06%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ADEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 62,79% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 18,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
ADEF kepemilikan teratas antara lain Hanwha Aerospace Co., Ltd. dan Hyundai Rotem Co., yang masing-masing menguasai 14,37% dan 13,73% dari portofolio.
Aset yang dikelola ADEF adalah sebesar 5,49 M GBX. Jumlahnya naik 85,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ADEF untuk 546,65 M GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ADEF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ADEF diterbitkan oleh HANetf Holdings Ltd. dengan merek HANetf. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ADEF adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ADEF mengikuti VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ADEF berinvestasi dalam saham.
ADEF diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.