Statistik kunci
Tentang Amundi MSCI EM Asia
Beranda
Tanggal permulaan
11 Mei 2011
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1681044563
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham97,77%
Teknologi Elektronik29,61%
Layanan Teknologi20,65%
Finansial13,14%
Teknologi Kesehatan9,38%
Perdagangan Ritel6,09%
Produsen Pabrikan4,80%
Konsumen Tahan Lama3,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,67%
Mineral Energi2,42%
Layanan Kesehatan1,73%
Layanan Komersil1,03%
Komunikasi0,95%
Layanan Konsumen0,45%
Transportasi0,38%
Utilitas0,22%
Industri Proses0,17%
Layanan Distribusi0,15%
Mineral Non-Energi0,11%
Layanan Industri0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya2,23%
Temporary2,23%
Rincian saham regional
Amerika Utara87,24%
Eropa12,68%
Timur Tengah0,08%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AASG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 29,61% saham, dan Technology Services, dengan 20,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AASG kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Johnson & Johnson, yang masing-masing menguasai 8,62% dan 8,22% dari portofolio.
Aset yang dikelola AASG adalah sebesar 611,12 M GBX. Jumlahnya naik 0,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AASG untuk −1,56 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AASG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AASG diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 11 Mei 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AASG adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AASG mengikuti MSCI EM Asia. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AASG berinvestasi dalam saham.
Harga AASG telah naik sebesar 2,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 29,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AASG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,30% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,30% dalam setahun.
AASG diperdagangkan pada harga premium (2,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.