Statistik kunci
Tentang UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF-h GBP
Beranda
Tanggal permulaan
25 Mar 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BHXMHR72
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,70%
Teknologi Elektronik26,65%
Layanan Teknologi22,01%
Finansial14,24%
Teknologi Kesehatan8,44%
Perdagangan Ritel5,42%
Produsen Pabrikan5,02%
Mineral Energi2,89%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,73%
Layanan Konsumen2,36%
Industri Proses1,68%
Transportasi1,50%
Layanan Industri1,49%
Layanan Kesehatan1,13%
Layanan Komersil0,87%
Utilitas0,86%
Komunikasi0,72%
Konsumen Tahan Lama0,59%
Layanan Distribusi0,56%
Mineral Non-Energi0,55%
Obligasi, Kas & Lainnya0,30%
Kas0,29%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,97%
Eropa3,03%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
5ESG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 26,65% saham, dan Technology Services, dengan 22,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
5ESG kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 11,26% dan 9,93% dari portofolio.
Dividen terakhir 5ESG berjumlah 0,11 GBX. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,17 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 55,83%.
Aset yang dikelola 5ESG adalah sebesar 26,43 M GBX. Jumlahnya naik 50,98% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 5ESG untuk 1,49 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 5ESG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,68%. Dividen terakhir pada (12 Feb 2026) berjumlah 0,11 GBX. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham 5ESG diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 25 Mar 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 5ESG adalah 0,13% yang berarti anda harus membayar 0,13% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
5ESG mengikuti S&P 500 Scored & Screened Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
5ESG berinvestasi dalam saham.
Harga 5ESG telah turun sebesar −0,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 5ESG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,01% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,49% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,01% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,49% dalam setahun.
5ESG diperdagangkan pada harga premium (0,55%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.