Statistik kunci
Tentang Amundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
22 Mar 2018
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU2391437253
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham97,63%
Teknologi Elektronik20,77%
Layanan Teknologi17,80%
Finansial17,23%
Teknologi Kesehatan10,24%
Perdagangan Ritel5,20%
Produsen Pabrikan4,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,65%
Konsumen Tahan Lama3,10%
Mineral Energi2,67%
Mineral Non-Energi2,38%
Layanan Konsumen1,92%
Layanan Industri1,83%
Transportasi1,25%
Industri Proses1,18%
Komunikasi1,17%
Layanan Kesehatan1,10%
Layanan Komersil0,86%
Utilitas0,32%
Layanan Distribusi0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya2,37%
Temporary2,37%
Rincian saham regional
Amerika Utara81,70%
Eropa17,78%
Timur Tengah0,49%
Asia0,03%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
500D berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,77% saham, dan Technology Services, dengan 17,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
500D kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,97% dan 4,19% dari portofolio.
Dividen terakhir 500D berjumlah 0,67 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,75 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,94%.
Aset yang dikelola 500D adalah sebesar 5,00 M USD. Jumlahnya naik 12,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 500D untuk −1,67 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 500D membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,91%. Dividen terakhir pada (11 Des 2025) berjumlah 0,67 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham 500D diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mar 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 500D adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
500D mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
500D berinvestasi dalam saham.
Harga 500D telah turun sebesar −0,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 500D.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,85% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,85% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,10% dalam setahun.
500D diperdagangkan pada harga premium (0,38%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.