Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
U
U
UBS (IRL) ETF PLC S&P DIV. AR. ESG ELITE UCITS ETF
0Y5Z
London Stock Exchange
0Y5Z
London Stock Exchange
0Y5Z
London Stock Exchange
0Y5Z
London Stock Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
9,350
EUR
D
−0,184
−1,93%
Tutup pada tanggal 14 Jan, 08.20 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
103,79 M
EUR
Aliran dana (1Y)
−34,41 M
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,32%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
10,32 M
Rasio biaya
0,30%
Tentang UBS (IRL) ETF PLC S&P DIV. AR. ESG ELITE UCITS ETF
Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
4 Sep 2014
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BMP3HG27
Klasifikasi
Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang terdapat di dalam dana
Sejak 13 Februari 2025
Jenis eksposur
Saham
Obligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Komunikasi
Saham
99,62%
Finansial
36,05%
Teknologi Kesehatan
10,45%
Komunikasi
10,20%
Industri Proses
6,90%
Konsumen Tahan Lama
6,49%
Produsen Pabrikan
4,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama
4,47%
Perdagangan Ritel
4,00%
Layanan Industri
3,63%
Utilitas
3,42%
Transportasi
2,60%
Layanan Distribusi
1,92%
Layanan Konsumen
1,54%
Layanan Komersil
1,35%
Layanan Kesehatan
1,03%
Layanan Teknologi
0,85%
Obligasi, Kas & Lainnya
0,38%
Kas
0,38%
Rincian saham regional
1%
34%
41%
22%
Eropa
41,49%
Amerika Utara
34,53%
Asia
22,95%
Oseania
1,03%
Amerika Latin
0,00%
Afrika
0,00%
Timur Tengah
0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
T
TELUS Corporation
T
2,25%
C
CVS Health Corporation
CVS
1,88%
V
Verizon Communications Inc.
VZ
1,81%
E
Bouygues SA
EN
1,78%
0
LG Uplus Corp
032640
1,69%
P
Pfizer Inc.
PFE
1,62%
L
LondonMetric Property Plc
LMP
1,62%
V
Valmet Corp
VALMT
1,59%
P
Papa John's International, Inc.
PZZA
1,54%
W
Warehouses De Pauw SA
WDP
1,46%
Top 10 bobot
17,24%
101 total kepemilikan
Dividen
Feb '22
Agst '22
Feb '23
Agst '23
Feb '24
Agst '24
Feb '25
0,00
0,07
0,14
0,21
0,28
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
6 Feb 2025
7 Feb 2025
12 Feb 2025
0,119
Interim
7 Agu 2024
8 Agu 2024
13 Agu 2024
0,193
Final
1 Feb 2024
2 Feb 2024
7 Feb 2024
0,068
Interim
8 Agu 2023
7 Agu 2023
11 Agu 2023
0,200
Interim
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th