UBS (IRL) ETF PLC S&P DIV. AR. ESG ELITE UCITS ETFUU

UBS (IRL) ETF PLC S&P DIV. AR. ESG ELITE UCITS ETF

9,350EURD
−0,184−1,93%
Tutup pada tanggal 14 Jan, 08.20 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪103,79 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−34,41 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,32%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,32 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang UBS (IRL) ETF PLC S&P DIV. AR. ESG ELITE UCITS ETF


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
4 Sep 2014
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BMP3HG27

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Komunikasi
Saham99,62%
Finansial36,05%
Teknologi Kesehatan10,45%
Komunikasi10,20%
Industri Proses6,90%
Konsumen Tahan Lama6,49%
Produsen Pabrikan4,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,47%
Perdagangan Ritel4,00%
Layanan Industri3,63%
Utilitas3,42%
Transportasi2,60%
Layanan Distribusi1,92%
Layanan Konsumen1,54%
Layanan Komersil1,35%
Layanan Kesehatan1,03%
Layanan Teknologi0,85%
Obligasi, Kas & Lainnya0,38%
Kas0,38%
Rincian saham regional
1%34%41%22%
Eropa41,49%
Amerika Utara34,53%
Asia22,95%
Oseania1,03%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
T
TELUS CorporationT
2,25%
C
CVS Health CorporationCVS
1,88%
V
Verizon Communications Inc.VZ
1,81%
E
Bouygues SAEN
1,78%
0
LG Uplus Corp032640
1,69%
P
Pfizer Inc.PFE
1,62%
L
LondonMetric Property PlcLMP
1,62%
V
Valmet CorpVALMT
1,59%
P
Papa John's International, Inc.PZZA
1,54%
W
Warehouses De Pauw SAWDP
1,46%
Top 10 bobot17,24%
101 total kepemilikan

Dividen


Feb '22
Agst '22
Feb '23
Agst '23
Feb '24
Agst '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
6 Feb 2025
7 Feb 2025
12 Feb 2025
0,119
Interim
7 Agu 2024
8 Agu 2024
13 Agu 2024
0,193
Final
1 Feb 2024
2 Feb 2024
7 Feb 2024
0,068
Interim
8 Agu 2023
7 Agu 2023
11 Agu 2023
0,200
Interim

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana