Mulai
UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC DJUBS COMMODITY INDEX SF A ACC EURUBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC DJUBS COMMODITY INDEX SF A ACC EURUBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC DJUBS COMMODITY INDEX SF A ACC EUR

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC DJUBS COMMODITY INDEX SF A ACC EUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪29,99 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪7,06 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪552,42 K‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC DJUBS COMMODITY INDEX SF A ACC EUR


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
6 Apr 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Commodity hedged to EUR Gross Total Return Index - EUR
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B58ZM503

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Pasar yang luas
Fokus
Pasar yang luas
Terbatas
Optimal
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Global
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Saham91,42%
Layanan Teknologi34,75%
Teknologi Kesehatan22,33%
Teknologi Elektronik10,15%
Perdagangan Ritel7,61%
Konsumen Tahan Lama6,53%
Layanan Konsumen5,70%
Transportasi4,36%
Obligasi, Kas & Lainnya8,58%
Lain-lain8,58%
Kas0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana