DEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 5-10UCITS ETDEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 5-10UCITS ETDEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 5-10UCITS ET

DEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 5-10UCITS ET

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪179.02 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−77.61 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1.17%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.03%

Tentang DEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 5-10UCITS ET

Penerbit
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Merek
Deka
Rasio biaya
0.15%
Tanggal permulaan
16 Mar 2009
Indeks dilacak
Deutsche Brse EUROGOV Germany 5-10 Index - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
DE000ETFL201

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 27 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah100.05%
Kas−0.05%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana