UBS ETFBLMBRGBRCLS US LIQCORP1-5 YR UBS ETFBLMBRGBRCLS US LIQCORP1-5YR UCI EUBS ETFBLMBRGBRCLS US LIQCORP1-5 YR UBS ETFBLMBRGBRCLS US LIQCORP1-5YR UCI EUBS ETFBLMBRGBRCLS US LIQCORP1-5 YR UBS ETFBLMBRGBRCLS US LIQCORP1-5YR UCI E

UBS ETFBLMBRGBRCLS US LIQCORP1-5 YR UBS ETFBLMBRGBRCLS US LIQCORP1-5YR UCI E

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪123.41 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪61.99 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.04%

Tentang UBS ETFBLMBRGBRCLS US LIQCORP1-5 YR UBS ETFBLMBRGBRCLS US LIQCORP1-5YR UCI E

Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Rasio biaya
0.19%
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jan 2015
Indeks dilacak
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - CHF - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 21 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Korporasi98.21%
Kas0.86%
Terstruktur0.57%
Lain-lain0.35%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana