Statistik kunci
Tentang ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
Beranda
Tanggal permulaan
29 Apr 2008
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B2016
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kas
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas81,73%
Pemerintah18,27%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir 0KOI berjumlah 0,28 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,28 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,25%.
Aset yang dikelola 0KOI adalah sebesar 272,42 M USD. Jumlahnya turun 8,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 0KOI untuk −3,33 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 0KOI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,73%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,28 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 0KOI diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 29 Apr 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 0KOI adalah 0,93% yang berarti anda harus membayar 0,93% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
0KOI mengikuti US Treasury 20+ Year Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
0KOI berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga 0KOI telah turun sebesar −1,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 0KOI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,12% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −7,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,12% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −7,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,24% dalam setahun.
0KOI diperdagangkan pada harga premium (0,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.