UBS ETF (CH) - SILVER (USD) A-DIS UBS ETF (CH) - SILVER (USD) A-DISUBS ETF (CH) - SILVER (USD) A-DIS UBS ETF (CH) - SILVER (USD) A-DISUBS ETF (CH) - SILVER (USD) A-DIS UBS ETF (CH) - SILVER (USD) A-DIS

UBS ETF (CH) - SILVER (USD) A-DIS UBS ETF (CH) - SILVER (USD) A-DIS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪262,71 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪32,53 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪886,66 K‬
Rasio biaya
0,45%

Tentang UBS ETF (CH) - SILVER (USD) A-DIS UBS ETF (CH) - SILVER (USD) A-DIS


Penerbit
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
25 Nov 2010
Struktur
FCP Swiss
Indeks dilacak
LBMA Silver Price ($/ozt)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0118929048

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Perak
Terbatas
Dipegang secara fisik
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain100,01%
Korporasi0,00%
Kas−0,01%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana