Statistik kunci
Tentang iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Beranda
Tanggal permulaan
8 Agu 2017
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Saham0,15%
Layanan Teknologi0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya99,85%
Korporasi70,13%
Pemerintah27,28%
Reksa dana / Mutual fund1,57%
Kas0,71%
Securitized0,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara63,04%
Eropa19,71%
Asia9,18%
Oseania8,07%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
0FLE berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 70,13% saham, dan Government, dengan 27,28% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir 0FLE berjumlah 0,11 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,13 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 25,07%.
Ya, 0FLE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,03%. Dividen terakhir pada (29 Mei 2025) berjumlah 0,11 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham 0FLE diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 8 Agu 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 0FLE adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
0FLE mengikuti Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
0FLE berinvestasi dalam obligasi.
Harga 0FLE telah naik sebesar 0,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 0FLE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,39% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,39% dalam setahun.
0FLE diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.