BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪43,66 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪258,78 K‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation


Merek
BNP Paribas
Tanggal permulaan
7 Jun 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISINLU1377382285

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 17 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham94,29%
Finansial39,84%
Produsen Pabrikan13,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,31%
Teknologi Kesehatan4,91%
Teknologi Elektronik4,73%
Layanan Distribusi4,37%
Industri Proses3,49%
Layanan Industri3,42%
Utilitas3,35%
Konsumen Tahan Lama2,85%
Layanan Teknologi1,18%
Layanan Kesehatan0,60%
Layanan Komersil0,59%
Obligasi, Kas & Lainnya5,71%
Lain-lain3,78%
Kas1,67%
Reksa dana / Mutual fund0,26%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


0E5E berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 39,84% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
0E5E kepemilikan teratas antara lain Societe Generale S.A. Class A dan AXA SA, yang masing-masing menguasai 10,08% dan 7,24% dari portofolio.
Tidak, 0E5E tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 0E5E diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jun 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 0E5E adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
0E5E mengikuti BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
0E5E berinvestasi dalam saham.
Harga 0E5E telah naik sebesar 1,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 0E5E.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,10% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,10% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,39% dalam setahun.
0E5E diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.