Statistik kunci
Informasi dana
Beranda
Tanggal permulaan
12 Agu 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950668870
FIGI
BBG00JRKGSB3
Pengidentifikasi
ISIN LU0950668870
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,63%
Finansial27,84%
Teknologi Elektronik16,12%
Produsen Pabrikan9,45%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,40%
Utilitas6,50%
Layanan Teknologi5,38%
Teknologi Kesehatan5,00%
Mineral Energi4,07%
Industri Proses3,51%
Konsumen Tahan Lama2,79%
Komunikasi2,68%
Layanan Industri1,99%
Transportasi1,75%
Perdagangan Ritel1,69%
Layanan Komersil1,22%
Mineral Non-Energi1,10%
Layanan Kesehatan0,67%
Layanan Konsumen0,26%
Layanan Distribusi0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,37%
Kas0,21%
UNIT0,15%
Rincian berdasarkan wilayah
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang sering diajukan
0DZP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,84% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
0DZP kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 8,17% dan 2,90% dari portofolio.
Aset yang dikelola 0DZP adalah sebesar 3,92 B EUR. Jumlahnya turun 2,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 0DZP untuk 186,55 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, 0DZP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 0DZP diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 12 Agu 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 0DZP adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
0DZP mengikuti MSCI EMU. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
0DZP berinvestasi dalam saham.
Harga 0DZP telah turun sebesar −3,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 0DZP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,47% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,47% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,47% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,47% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,81% dalam setahun.
0DZP diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.