Statistik kunci
Tentang Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Mei 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah78,49%
Korporasi19,04%
Kas1,33%
Lain-lain1,14%
Rincian saham regional
Eropa94,17%
Amerika Utara4,85%
Oseania0,97%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DBX0AN berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 78,49% saham, dan Corporate, dengan 19,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DBX0AN kepemilikan teratas antara lain Spain 3.45% 31-OCT-2034 dan Belgium 3.5% 22-JUN-2055, yang masing-masing menguasai 2,40% dan 2,23% dari portofolio.
Tidak, DBX0AN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DBX0AN diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 25 Mei 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DBX0AN adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DBX0AN mengikuti Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DBX0AN berinvestasi dalam obligasi.