Statistik kunci
Tentang Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C
Beranda
Tanggal permulaan
25 Mei 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356954
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah97,31%
Korporasi2,69%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Kas−0,06%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DBX0AE berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 97,31% saham, dan Corporate, dengan 2,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DBX0AE kepemilikan teratas antara lain France 2.75% 25-FEB-2029 dan France 2.75% 25-FEB-2030, yang masing-masing menguasai 10,33% dan 9,98% dari portofolio.
Tidak, DBX0AE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DBX0AE diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 25 Mei 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DBX0AE adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DBX0AE mengikuti Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DBX0AE berinvestasi dalam obligasi.