Statistik kunci
Tentang Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Jun 2022
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147757
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham101,50%
Teknologi Elektronik23,43%
Layanan Teknologi19,51%
Finansial16,89%
Teknologi Kesehatan8,22%
Perdagangan Ritel7,49%
Konsumen Tahan Lama3,30%
Layanan Konsumen3,10%
Produsen Pabrikan2,87%
Industri Proses2,56%
Mineral Non-Energi2,12%
Utilitas2,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,77%
Layanan Komersil1,45%
Mineral Energi1,38%
Transportasi1,34%
Layanan Kesehatan1,21%
Layanan Industri0,69%
Komunikasi0,44%
Lain-lain0,11%
Layanan Distribusi0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya−1,50%
Kas−1,50%
Rincian saham regional
Amerika Utara86,77%
Eropa10,90%
Asia1,29%
Timur Tengah1,05%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DBX00S berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,79% saham, dan Technology Services, dengan 19,81% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DBX00S kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,31% dan 4,87% dari portofolio.
Dividen terakhir DBX00S berjumlah 0,02 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 69,40%.
Ya, DBX00S membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,90%. Dividen terakhir pada (4 Des 2025) berjumlah 0,02 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DBX00S diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 8 Jun 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DBX00S adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DBX00S mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DBX00S berinvestasi dalam saham.