Statistik kunci
Tentang Invesco QQQ Trust Series I
Beranda
Tanggal permulaan
10 Mar 1999
Struktur
Unit Investment Trust
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090E1038
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,81%
Teknologi Elektronik35,24%
Layanan Teknologi32,35%
Perdagangan Ritel9,18%
Teknologi Kesehatan4,46%
Layanan Konsumen3,46%
Konsumen Tahan Lama3,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,52%
Produsen Pabrikan2,22%
Utilitas1,46%
Layanan Komersil1,45%
Komunikasi1,28%
Industri Proses1,09%
Transportasi1,04%
Layanan Distribusi0,26%
Layanan Industri0,24%
Mineral Energi0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,19%
Kas0,19%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,53%
Eropa2,90%
Amerika Latin0,57%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
A2JNFS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 35,24% saham, dan Technology Services, dengan 32,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
A2JNFS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 9,58% dan 8,26% dari portofolio.
Dividen terakhir A2JNFS berjumlah 0,59 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,51 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,17%.
Ya, A2JNFS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,46%. Dividen terakhir pada (31 Okt 2025) berjumlah 0,59 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham A2JNFS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 10 Mar 1999, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya A2JNFS adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
A2JNFS mengikuti NASDAQ 100 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
A2JNFS berinvestasi dalam saham.