Statistik kunci
Tentang iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Apr 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFMM8Y81
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,95%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
A2JGQE kepemilikan teratas antara lain Spain 5.75% 30-JUL-2032 dan Spain 1.95% 30-JUL-2030, yang masing-masing menguasai 3,48% dan 2,93% dari portofolio.
Tidak, A2JGQE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham A2JGQE diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 19 Apr 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya A2JGQE adalah 0,22% yang berarti anda harus membayar 0,22% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
A2JGQE mengikuti Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
A2JGQE berinvestasi dalam obligasi.