Statistik kunci
Tentang Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Des 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163L38
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah63,83%
Korporasi36,17%
Rincian saham regional
Timur Tengah22,85%
Amerika Latin20,29%
Asia19,80%
Amerika Utara18,11%
Eropa13,53%
Afrika5,28%
Oseania0,14%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
A143JQ berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 63,83% saham, dan Corporate, dengan 36,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
A143JQ kepemilikan teratas antara lain Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030 dan Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035, yang masing-masing menguasai 0,71% dan 0,64% dari portofolio.
Dividen terakhir A143JQ berjumlah 0,17 EUR. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,54%.
Ya, A143JQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,03%. Dividen terakhir pada (29 Okt 2025) berjumlah 0,17 EUR. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham A143JQ diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya A143JQ adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
A143JQ mengikuti Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
A143JQ berinvestasi dalam obligasi.