KODEX US DIVIDEND TARGET COVERED CALLKODEX US DIVIDEND TARGET COVERED CALLKODEX US DIVIDEND TARGET COVERED CALL

KODEX US DIVIDEND TARGET COVERED CALL

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪140,27 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪109,87 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
12,26%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,10 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang KODEX US DIVIDEND TARGET COVERED CALL


Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Tanggal permulaan
28 Mei 2024
Indeks dilacak
Dow Jones U.S. Dividend 100
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7483290003

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Kas
Saham48,22%
Finansial8,99%
Teknologi Kesehatan8,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,82%
Teknologi Elektronik5,89%
Mineral Energi4,66%
Perdagangan Ritel2,84%
Komunikasi1,88%
Transportasi1,72%
Industri Proses1,33%
Konsumen Tahan Lama1,20%
Layanan Industri1,06%
Layanan Teknologi0,88%
Layanan Konsumen0,86%
Layanan Distribusi0,85%
Layanan Komersil0,39%
Produsen Pabrikan0,31%
Utilitas0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya51,78%
Kas50,57%
ETF1,57%
Rights & Warrants−0,36%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana