RISE 30Y US T-BOND(JPY)(SYNTH H)RISE 30Y US T-BOND(JPY)(SYNTH H)RISE 30Y US T-BOND(JPY)(SYNTH H)

RISE 30Y US T-BOND(JPY)(SYNTH H)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,77 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪879,37 M‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,44%
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,4%

Tentang RISE 30Y US T-BOND(JPY)(SYNTH H)


Penerbit
KB Financial Group, Inc.
Merek
KB RISE
Rasio biaya
0,15%
Tanggal permulaan
27 Des 2023
Indeks dilacak
KIS 30Y US Treasury Bond Index - JPY - Benchmark TR Net Hedged
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
KR7472870005

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 6 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana