RISE US T-BOND 30Y COVERED CALLRISE US T-BOND 30Y COVERED CALLRISE US T-BOND 30Y COVERED CALL

RISE US T-BOND 30Y COVERED CALL

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪308,73 M‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪−21,21 M‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
12,89%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪32,00 K‬
Rasio biaya

Tentang RISE US T-BOND 30Y COVERED CALL


Merek
KB RISE
Tanggal permulaan
14 Des 2023
Indeks dilacak
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year(TLT) 2% OTM Covered Call Index - KRW - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7472830009

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana