Statistik kunci
Tentang KODEX ISHARES US IG CORPORATEBOND ACTIVE
Beranda
Tanggal permulaan
19 Okt 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7468630009
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kas
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas50,34%
ETF49,66%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
K
Korean Won
50,34%
L
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFLQD
49,66%
Top 10 bobot100,00%
2 total kepemilikan
Dividen
Agst '24
Sep '24
Okt '24
Nov '24
Des '24
Jan '25
Feb '25
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
27 Feb 2025
28 Feb 2025
5 Mar 2025
40,000
Bulanan
24 Jan 2025
31 Jan 2025
4 Feb 2025
39,000
Bulanan
27 Des 2024
30 Des 2024
3 Jan 2025
38,000
Bulanan
28 Nov 2024
29 Nov 2024
3 Des 2024
38,000
Bulanan
30 Okt 2024
31 Okt 2024
4 Nov 2024
40,000
Bulanan
27 Sep 2024
30 Sep 2024
4 Okt 2024
38,000
Bulanan
29 Agu 2024
30 Agu 2024
3 Sep 2024
37,000
Bulanan