KODEX ISHARES US TIPS BOND ACTIVEKODEX ISHARES US TIPS BOND ACTIVEKODEX ISHARES US TIPS BOND ACTIVE

KODEX ISHARES US TIPS BOND ACTIVE

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,98 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪−2,46 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,21%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%

Tentang KODEX ISHARES US TIPS BOND ACTIVE


Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Tanggal permulaan
19 Okt 2023
Indeks dilacak
ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
KR7468370002

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 21 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas51,32%
ETF48,68%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana