KODEX S&P500 UTILITIESKODEX S&P500 UTILITIESKODEX S&P500 UTILITIES

KODEX S&P500 UTILITIES

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪18,03 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪5,08 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,14%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%

Tentang KODEX S&P500 UTILITIES


Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Rasio biaya
0,25%
Tanggal permulaan
1 Agu 2023
Indeks dilacak
S&P Utilities Select Sector Index - USD
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
KR7463640003

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Utilitas
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 6 November 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Kas
Saham49,76%
Utilitas49,76%
Obligasi, Kas & Lainnya50,24%
Kas50,24%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana