KODEX USD SOFR ACTIVE(SYNTH)KODEX USD SOFR ACTIVE(SYNTH)KODEX USD SOFR ACTIVE(SYNTH)

KODEX USD SOFR ACTIVE(SYNTH)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪352,24 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪−21,12 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%

Tentang KODEX USD SOFR ACTIVE(SYNTH)


Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Tanggal permulaan
4 Apr 2023
Indeks dilacak
Bloomberg SOFR Daily Total Return Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Aktif
ISIN
KR7455030007

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Aktif
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 27 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain97,39%
Kas2,61%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana