KODEX S&P500 FINANCIALKODEX S&P500 FINANCIALKODEX S&P500 FINANCIAL

KODEX S&P500 FINANCIAL

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪47,37 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪28,43 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,94%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,9%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,60 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang KODEX S&P500 FINANCIAL


Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Tanggal permulaan
21 Mar 2023
Indeks dilacak
S&P Financial Select Sector Index
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7453650004

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Finansial
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Kas
Saham45,09%
Finansial35,34%
Layanan Komersil9,00%
Layanan Teknologi0,75%
Obligasi, Kas & Lainnya54,91%
Kas51,93%
ETF2,98%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana