PLUS KOFRPLUS KOFRPLUS KOFR

PLUS KOFR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪85,32 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪−130,49 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,003%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪800,00 K‬
Rasio biaya

Tentang PLUS KOFR


Penerbit
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
Merek
Hanwha
Tanggal permulaan
14 Mar 2023
Indeks dilacak
Korea Overnight Financing Repo Rate - KRW - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Hanwha Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7453010001

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Korea Selatan
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 24 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana