ACE NVIDIA30 BLEND BLOOMBERGACE NVIDIA30 BLEND BLOOMBERGACE NVIDIA30 BLEND BLOOMBERG

ACE NVIDIA30 BLEND BLOOMBERG

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪152,58 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪75,75 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,90 M‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang ACE NVIDIA30 BLEND BLOOMBERG


Penerbit
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Merek
ACE
Tanggal permulaan
29 Nov 2022
Indeks dilacak
Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
KR7448540005

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Hasil target
Terbatas
Pendapatan & kenaikan modal
Strategi
Alokasi aset tetap
Geografi
Global
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 20 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham0,00%
Teknologi Elektronik0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,45%
Kas1,54%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana