ACE NVIDIA30 BLEND BLOOMBERGACE NVIDIA30 BLEND BLOOMBERGACE NVIDIA30 BLEND BLOOMBERG

ACE NVIDIA30 BLEND BLOOMBERG

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪160,98 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪73,81 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,10 M‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang ACE NVIDIA30 BLEND BLOOMBERG


Penerbit
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Merek
ACE
Tanggal permulaan
29 Nov 2022
Indeks dilacak
Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7448540005

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Hasil target
Terbatas
Pendapatan & kenaikan modal
Strategi
Alokasi aset tetap
Geografi
Global
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 24 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham0,01%
Teknologi Elektronik0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya99,99%
Pemerintah98,50%
Kas1,50%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana