Mulai
ACE NVIDIA30 BLEND BLOOMBERGAA

ACE NVIDIA30 BLEND BLOOMBERG

21.050KRWD
+80+0,38%
Tutup pada tanggal 07.44 GMT
KRW
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Holdings Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪162,15 B‬ KRW
Aliran dana (1Y)
‪43,28 B‬ KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,70 M‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang ACE NVIDIA30 BLEND BLOOMBERG


Penerbit
KOREA INVESTMENT HOLDINGS
Merek
ACE
Beranda
aceetf.co.kr
Tanggal permulaan
29 Nov 2022
Indeks dilacak
Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7448540005

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Hasil target
Terbatas
Pendapatan & kenaikan modal
Strategi
Alokasi aset tetap
Geografi
Global
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Maret 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham0,01%
Teknologi Elektronik0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya99,99%
Pemerintah98,29%
Kas1,71%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
G
Government of South Korea 3.125% 10-JUN-2025
27,80%
G
Government of South Korea 2.25% 10-DEC-2025
14,46%
G
Government of South Korea 4.25% 10-DEC-2025
14,09%
G
Government of South Korea 3.625% 10-SEP-2025
11,40%
G
Government of South Korea 3.25% 10-MAR-2026
8,15%
G
Government of South Korea 2.25% 10-JUN-2025
6,68%
G
Government of South Korea 1.75% 10-SEP-2026
4,80%
G
Government of South Korea 5.75% 10-MAR-2026
3,34%
G
Government of South Korea 1.5% 10-DEC-2026
3,19%
K
Korean Won
1,71%
Top 10 bobot95,61%
14 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana