SOL KTB 3YSOL KTB 3YSOL KTB 3Y

SOL KTB 3Y

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪179,78 M‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪−270,32 M‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,40%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,77 K‬
Rasio biaya

Tentang SOL KTB 3Y


Penerbit
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
Merek
SOL
Tanggal permulaan
6 Sep 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
KAP Treasury Bond 3-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
KR7438560005

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Korea Selatan
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 16 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah96,39%
Kas3,61%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana