SOL S&P500SS

SOL S&P500

17.970KRWD
−130−0,72%
Tutup pada tanggal 08.50 GMT
KRW
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,35 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪−860,87 M‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,13%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪75,00 K‬
Rasio biaya
0,05%

Tentang SOL S&P500


Penerbit
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
Merek
SOL
Tanggal permulaan
21 Jun 2022
Indeks dilacak
S&P 500
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
KR7433330008

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 17 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,71%
Teknologi Elektronik21,96%
Layanan Teknologi20,21%
Finansial13,05%
Perdagangan Ritel8,29%
Teknologi Kesehatan8,04%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,65%
Produsen Pabrikan3,11%
Layanan Konsumen2,94%
Konsumen Tahan Lama2,83%
Layanan Komersil2,83%
Utilitas2,63%
Mineral Energi2,61%
Layanan Kesehatan1,74%
Industri Proses1,55%
Transportasi1,47%
Komunikasi0,84%
Layanan Industri0,84%
Layanan Distribusi0,63%
Mineral Non-Energi0,44%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,29%
Lain-lain0,20%
Kas0,09%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
A
Apple Inc.AAPL
6,86%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6,51%
M
Microsoft CorporationMSFT
6,28%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4,11%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,65%
T
Tesla, Inc.TSLA
2,30%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,24%
A
Broadcom Inc.AVGO
2,13%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,84%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,69%
Top 10 bobot36,60%
503 total kepemilikan

Dividen


Jun '24
Jul '24
Agst '24
Sep '24
Okt '24
Nov '24
Des '24
‪0,00‬
‪5,00‬
‪10,00‬
‪15,00‬
‪20,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
27 Des 2024
30 Des 2024
2 Jan 2025
17,000
Bulanan
28 Nov 2024
29 Nov 2024
2 Des 2024
18,000
Bulanan
30 Okt 2024
31 Okt 2024
1 Nov 2024
11,000
Bulanan
27 Sep 2024
30 Sep 2024
2 Okt 2024
12,000
Bulanan
29 Agu 2024
30 Agu 2024
2 Sep 2024
17,000
Bulanan
30 Jul 2024
31 Jul 2024
1 Agu 2024
11,000
Bulanan
27 Jun 2024
28 Jun 2024
1 Jul 2024
15,000
Bulanan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana