HANARO MSCI VIROLOGYHANARO MSCI VIROLOGYHANARO MSCI VIROLOGY

HANARO MSCI VIROLOGY

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,31 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪−2,33 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,25%
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,1%

Tentang HANARO MSCI VIROLOGY


Penerbit
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
Merek
Amundi
Rasio biaya
0,50%
Tanggal permulaan
8 Jun 2022
Indeks dilacak
MSCI World IMI Virology Select Index - KRW - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
KR7432850006

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Perawatan kesehatan
Terbatas
Farmasi, biotek & ilmu pengetahuan kehidupan
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 12 November 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Kas
Saham79,87%
Teknologi Kesehatan79,87%
Obligasi, Kas & Lainnya20,13%
Kas20,13%
Rincian saham regional
75%24%
Amerika Utara75,83%
Eropa24,17%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana