Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Korea Selatan
/
Pasar ETF
/
346000
/
Analisis
HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB
346000
Korea Stock Exchange
346000
Korea Stock Exchange
346000
Korea Stock Exchange
346000
Korea Stock Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Pemikiran
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
80.50 M
KRW
Aliran dana (1Y)
−8.56 M
KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3.10%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.2%
Tentang HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB
Penerbit
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
Merek
NH-Amundi
Rasio biaya
0.20%
Beranda
nh-amundi.com
Tanggal permulaan
16 Jan 2020
Indeks dilacak
KAP Ultra-long-term government bond index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
KR7346000003
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Imbal balik tinggi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 27 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100.00%
Pemerintah
98.96%
Kas
1.04%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana