KODEX T-NOTE FUTURESKODEX T-NOTE FUTURESKODEX T-NOTE FUTURES

KODEX T-NOTE FUTURES

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪65,34 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪18,35 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,50 M‬
Rasio biaya
0,09%

Tentang KODEX T-NOTE FUTURES


Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Tanggal permulaan
19 Okt 2018
Indeks dilacak
S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures KRW Excess Return - KRW - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7308620004

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Futures
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas66,64%
Futures33,36%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana