KODEX ULTRA T-BOND FUTURES(H)KODEX ULTRA T-BOND FUTURES(H)KODEX ULTRA T-BOND FUTURES(H)

KODEX ULTRA T-BOND FUTURES(H)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪293,33 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪15,00 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%

Tentang KODEX ULTRA T-BOND FUTURES(H)


Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Tanggal permulaan
12 Sep 2018
Indeks dilacak
S&P Ultra T-Bond Futures Excess Return Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
KR7304660004

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 3 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Futures
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas66,95%
Futures31,14%
ETF1,91%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana