KODEX GLDI(H)KODEX GLDI(H)KODEX GLDI(H)

KODEX GLDI(H)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,68 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪828,02 M‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,2%

Tentang KODEX GLDI(H)


Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Rasio biaya
0,45%
Tanggal permulaan
9 Nov 2017
Indeks dilacak
S&P GSCI Gold
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
KR7280940008

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Emas
Terbatas
Bulan di depan
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 6 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas167,22%
ETF12,76%
Futures−79,98%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana