KODEX MSCI VALUEKODEX MSCI VALUEKODEX MSCI VALUE

KODEX MSCI VALUE

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪13,36 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪7,34 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,43%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%

Tentang KODEX MSCI VALUE


Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Rasio biaya
0,30%
Tanggal permulaan
11 Jul 2017
Indeks dilacak
MSCI Korea IMI
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
KR7275290005

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Fundamental
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 7 November 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Konsumen Tahan Lama
Saham99,04%
Teknologi Elektronik31,06%
Finansial12,67%
Konsumen Tahan Lama10,58%
Teknologi Kesehatan9,67%
Transportasi7,63%
Industri Proses5,36%
Komunikasi5,00%
Produsen Pabrikan3,58%
Mineral Non-Energi3,41%
Perdagangan Ritel2,66%
Layanan Distribusi1,78%
Layanan Industri1,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,94%
Utilitas0,73%
Layanan Konsumen0,55%
Layanan Kesehatan0,46%
Layanan Teknologi0,45%
Layanan Komersil0,42%
Mineral Energi0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya0,96%
Kas0,96%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana