Statistik kunci
Tentang SAMSUNG KODEX MSCI Momentum ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jul 2017
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7275280006
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Finansial
Saham99,05%
Teknologi Elektronik41,22%
Produsen Pabrikan22,66%
Finansial14,11%
Teknologi Kesehatan5,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,20%
Layanan Teknologi2,98%
Konsumen Tahan Lama2,68%
Layanan Industri1,41%
Utilitas1,16%
Industri Proses1,14%
Layanan Konsumen0,53%
Layanan Komersil0,48%
Mineral Non-Energi0,46%
Transportasi0,40%
Komunikasi0,30%
Perdagangan Ritel0,17%
Layanan Distribusi0,13%
Layanan Kesehatan0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,95%
Kas0,87%
Korporasi0,08%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
275280 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 41,22% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 22,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
275280 kepemilikan teratas antara lain SK hynix Inc. dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 19,90% dan 11,86% dari portofolio.
Dividen terakhir 275280 berjumlah 271,00 KRW. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 160,00 KRW dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 40,96%.
Aset yang dikelola 275280 adalah sebesar 15,73 B KRW. Jumlahnya turun 2,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 275280 untuk −1,44 B KRW (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 275280 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,21%. Dividen terakhir pada (7 Mei 2025) berjumlah 271,00 KRW. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham 275280 diterbitkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. dengan merek KODEX. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jul 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 275280 adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
275280 mengikuti MSCI Korea IMI Momentum Capped Index - KRW - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
275280 berinvestasi dalam saham.
Harga 275280 telah turun sebesar −4,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 74,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 275280.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 21,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 80,19% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 21,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 80,19% dalam setahun.
275280 diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.