KODEX S&P GINFRA-SYNTHKODEX S&P GINFRA-SYNTHKODEX S&P GINFRA-SYNTH

KODEX S&P GINFRA-SYNTH

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪18,29 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪−11,00 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪975,00 K‬
Rasio biaya
0,81%

Tentang KODEX S&P GINFRA-SYNTH


Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Tanggal permulaan
16 Mei 2017
Indeks dilacak
S&P Global Infrastructure Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7269420006

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Infrastruktur
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas51,50%
Lain-lain39,80%
ETF8,70%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana