KODEX WTIOILF(H)KODEX WTIOILF(H)KODEX WTIOILF(H)

KODEX WTIOILF(H)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪54,56 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪−29,94 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,42 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang KODEX WTIOILF(H)


Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Tanggal permulaan
27 Des 2016
Indeks dilacak
S&P GSCI Crude Oil Excess Returm Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7261220008

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Energi
Fokus
Minyak mentah
Terbatas
Bulan di depan
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Futures
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas60,62%
Futures35,62%
ETF3,77%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana