KODEX VALUE PLUSKODEX VALUE PLUSKODEX VALUE PLUS

KODEX VALUE PLUS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,95 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪−7,51 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,63%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪500,00 K‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang KODEX VALUE PLUS


Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Tanggal permulaan
13 Mei 2016
Indeks dilacak
FnGuide Value Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7244670006

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Korea Selatan
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Konsumen Tidak Tahan Lama
Perdagangan Ritel
Industri Proses
Produsen Pabrikan
Layanan Distribusi
Saham98,29%
Konsumen Tidak Tahan Lama19,68%
Perdagangan Ritel18,39%
Industri Proses13,58%
Produsen Pabrikan12,36%
Layanan Distribusi10,87%
Konsumen Tahan Lama6,55%
Transportasi6,14%
Utilitas3,50%
Mineral Non-Energi3,31%
Layanan Konsumen2,02%
Teknologi Kesehatan1,89%
Obligasi, Kas & Lainnya1,71%
Kas1,71%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana