KODEX SYNTH-US ENERGYKODEX SYNTH-US ENERGYKODEX SYNTH-US ENERGY

KODEX SYNTH-US ENERGY

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪50.14 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪20.71 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0.3%

Tentang KODEX SYNTH-US ENERGY

Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Rasio biaya
0.25%
Tanggal permulaan
28 Apr 2015
Indeks dilacak
Energy Select Sector
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
KR7218420008

Klasifikasi

Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 25 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Kas50.28%
Lain-lain45.02%
ETF4.70%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropa0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oseania0.00%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana