RISE SHORT-TERM MSBRISE SHORT-TERM MSBRISE SHORT-TERM MSB

RISE SHORT-TERM MSB

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,49 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪−518,75 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪39,36 K‬
Rasio biaya
0,13%

Tentang RISE SHORT-TERM MSB


Penerbit
KB Financial Group, Inc.
Merek
KB RISE
Tanggal permulaan
19 Mei 2014
Indeks dilacak
KIS MSB 5M Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7196230007

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, agensi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Korea Selatan
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 24 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,97%
Kas0,03%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana